가치투자자를 위한 스크리닝 설정 가이드

가치투자자를 위한 스크리닝 설정 가이드

매번 수많은 종목 중 뭘 사야 할지 고민이라면? 가치투자자를 위한 스크리닝 비법이 여기에 있어요!

안녕하세요, 요즘 주식 시장 뉴스 보면 정말 복잡하죠? 저도 예전엔 무작정 좋다는 종목만 따라 샀다가 낭패 본 적이 한두 번이 아닙니다. 그래서 어느 순간부터 가치투자의 핵심, '스크리닝'에 눈을 떴죠. 이 글에서는 제가 직접 써먹어본 스크리닝 설정법을 공유드릴게요. PER, PBR만 보는 시대는 지났습니다. 진짜 '가치' 있는 종목을 고르는 노하우, 함께 알아봐요!

가치투자 스크리닝 설정

목차

주식 스크리닝이란? 개념부터 이해하자 가치투자 핵심 지표 3가지 초보자를 위한 기본 스크리닝 설정 고급 투자자를 위한 심화 조건 추가법 무료/유료 스크리닝 플랫폼 비교 실제 종목 찾은 사례 소개

주식 스크리닝이란? 개념부터 이해하자

스크리닝(Screening)은 수많은 종목 중 내가 원하는 조건에 맞는 주식만 골라내는 '필터링 도구'입니다. 일일이 재무제표를 들여다보지 않고도 조건에 맞는 종목만 추려주니, 시간을 아끼고 실수를 줄이는 데 큰 도움이 되죠.

예를 들어, PER이 10 이하, PBR이 1 이하이면서 시가총액 1천억 이상인 종목만 보고 싶을 때, 그 조건만 입력하면 해당 종목 리스트가 쫙 나옵니다. 말 그대로 '가치투자의 레이더망'이라 할 수 있어요.

가치투자 핵심 지표 3가지

스크리닝 설정 시, 아래 세 가지 지표는 꼭 챙겨야 해요. 이건 진짜 기본 중 기본입니다.

지표	의미	권장 기준
PER	이익 대비 주가	10 이하
PBR	자산 대비 주가	1 이하
ROE	자기자본이익률	10% 이상

초보자를 위한 기본 스크리닝 설정

이제 실전으로 들어가볼게요. 초보자라면 너무 많은 조건 넣지 마세요. 오히려 좋은 종목이 걸러질 수 있어요. 아래 조건이면 딱 적당합니다.

1. PER <= 10
2. PBR <= 1
3. ROE >= 10%
4. 시가총액 >= 1천억
5. 부채비율 <= 100%

고급 투자자를 위한 심화 조건 추가법

조금 더 정밀한 종목 선별을 원한다면, 다음과 같은 추가 조건을 걸어보세요. 단순 저평가를 넘어, 안정성과 수익성까지 고려한 셈이죠.

심화 조건	이유
유보율 > 500%	기업이 쌓아둔 내부 자금이 많다는 뜻
영업이익률 > 10%	영업 효율성 확인 가능
최근 3년 매출 성장률 양호	지속 가능한 성장성 확인

무료/유료 스크리닝 플랫폼 비교

스크리닝은 어디서 할 수 있을까요? 다양한 플랫폼이 있지만, 특징은 제각각이에요. 아래 정리된 표를 참고해보세요.

플랫폼	특징	가격
네이버 증권	간단한 조건 필터, 누구나 접근 쉬움	무료
퀀트킹	퀀트 조건 기반, 전략적 필터링 강점	월 3,900원~
증권사 HTS/MTS	다양한 스크리닝 템플릿 제공	무료

실제 종목 찾은 사례 소개

저는 작년 하반기에 아래 조건으로 스크리닝을 돌렸고, 그 결과 알짜배기 중소형주 하나를 발견했어요. 결과요? 6개월 만에 수익률 45% 찍었죠.

• PER 8 이하, PBR 0.8 이하, ROE 12% 이상
• 부채비율 70% 이하, 매출 3년 연속 증가
• 스크리닝으로 'A전자' 발굴 → 실제 매수

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q PER이나 PBR은 몇 이하가 좋나요?

일반적으로 PER은 10 이하, PBR은 1 이하를 저평가로 보지만 업종마다 다르기 때문에 비교 기준이 중요합니다.

Q ROE가 높으면 무조건 좋은 건가요?

ROE가 높다는 건 효율적으로 수익을 내고 있다는 뜻이지만, 일회성 이익에 의한 착시일 수도 있어요. 지속성이 중요해요.

Q 스크리닝만으로 종목 선정해도 될까요?

스크리닝은 첫 단계일 뿐이에요. 이후 재무제표, 업황, 뉴스 등 종합적인 분석이 반드시 필요합니다.

Q 조건이 너무 많으면 좋은 거 아닌가요?

조건이 많을수록 걸러지는 종목도 많아져요. 오히려 좋은 기회를 놓칠 수 있으니, 핵심 조건 위주로 간결하게 설정하는 게 좋아요.

Q 네이버 증권만으로 충분할까요?

입문자에겐 충분하지만, 퀀트 기반 심화 필터링은 한계가 있어요. 전문 플랫폼 병행 사용을 추천해요.

Q 스크리닝 주기는 얼마나 자주 해야 하나요?

한 달에 한 번 정도가 적당해요. 너무 자주 바꾸면 기준이 흔들릴 수 있으니까요.

오늘 소개한 스크리닝 설정법은 제가 직접 사용해본 정말 실전적인 가이드입니다. 스크리닝은 단순한 필터링 도구가 아니라, 가치투자의 시작점이에요. 정확한 기준을 가지고 꾸준히 활용한다면, 시장이 흔들릴 때도 나만의 투자철학을 지킬 수 있답니다. 이제 여러분만의 기준으로 멋진 종목을 발굴해보세요! 궁금한 점은 댓글로 언제든지 남겨주세요 :)